1、负责公司日常的收付款工作，登记销售收款台帐，每日与营销部核对收款金额。
2、负责公司的资金日报工作。
3、负责公司的现金盘点工作，做到日清月结，月末出具现金盘点表。
4、负责公司银行工作，月末打印对帐单，编制银行存款余额调节表。
5、负责公司银行帐户开立、年检和注销工作。
6、妥善保管现金、有价证券、财务印鉴、票据等会计资料，做好相应的归档管理工作，保证企业财务保险柜的安全使用。
7、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收、支付业务，做到合法准确、手续完善、单证齐全。
8、负责办理银行及公积金按揭贷款手续，跟踪审批进度，做好银行借款合同等档案的整理、保管工作。
9、库房管理工作，出入库登记、定期盘点、确保物资安全及高效使用。
10、领导交办的其他工作。
职位福利：五险一金、通讯补助、带薪年假、定期体检、周末双休、公司重点项目
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